Optionen Trading-Strategien Optionen Trading-Strategien: Kauf von Call-Optionen Kauf einer Call-Option mdashor macht eine ldquolong callrdquo trademdash ist eine einfache und einfache Strategie für die Nutzung eines Up-Move oder Trend. Es ist auch wahrscheinlich die grundlegendsten und beliebtesten aller Optionsstrategien. Sobald Sie eine Kaufoption (auch ldquoestablishing ein long positionrdquo) kaufen, können Sie: bull Verkaufen. Bull Ausüben Sie Ihr Recht, die Aktie zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfall zu kaufen. Stier Lass es ablaufen. HOW TO TRADE OPTIONS: Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Bestand (oder ldquocallrdquo es weg von seinem Besitzer) zum optionrsquos Basispreis für einen festgelegten Zeitraum zu kaufen (bis Ihre Optionen verfallen und sind nicht länger gültig). Typischerweise ist der Hauptgrund für den Kauf einer Kaufoption, weil Sie glauben, dass der zugrunde liegende Bestand vor dem Verfall auf mehr als der Ausübungspreis plus die Prämie schätzen, die Sie für die Option bezahlt haben. Das Ziel ist, in der Lage sein zu drehen und verkaufen den Anruf zu einem höheren Preis als das, was Sie dafür bezahlt. Der maximale Betrag, den Sie mit einem langen Aufruf verlieren können, sind die anfänglichen Kosten des Handels (die gezahlte Prämie) plus Provisionen, aber das Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt. Allerdings, weil Optionen eine Verschwendung Anlage sind, wird die Zeit gegen Sie arbeiten. Seien Sie also sicher, sich genug Zeit zu geben, um recht zu sein. Optionen Trading-Strategien: Kauf Put Optionen Investoren gelegentlich wollen Gewinne auf der anderen Seite zu erfassen, und Kauf Put-Optionen ist ein guter Weg, dies zu tun. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Gewinne aus einer nach unten verschieben die gleiche Art und Weise erfassen Geld für Anrufe von einem up-move. Viele Menschen nutzen auch diese Strategie für die Absicherung von Aktien, die sie bereits besitzen, wenn sie einige kurzfristige Nachteile in den Aktien erwarten. Wenn Sie eine Put-Option erwerben, erhalten Sie das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine Aktie zum festgelegten Preis für einen festgelegten Zeitraum zu verkaufen (oder ldquoputrdquo an jemand anderen) (wenn Ihre Optionen verfallen und nicht mehr gültig sind) ). Für viele Händler, den Kauf von Aktien, die sie glauben, sind nach unten leiten können weniger Risiko als kurzschließen der Aktie und kann auch eine größere Liquidität und Hebelwirkung. Viele Aktien, die voraussichtlich rückläufig sind, sind stark kurzgeschlossen. Aus diesem Grund, itrsquos schwer zu leihen die Aktien (vor allem auf eine kurze-sie Basis). Auf der anderen Seite, den Kauf einer Put ist in der Regel einfacher und doesnrsquot Sie brauchen, um alles zu leihen. Wenn die Aktie bewegt sich gegen Sie und Köpfe höher, ist Ihr Verlust auf die Prämie bezahlt, wenn Sie einen Put kaufen beschränkt. Wenn Ihr Unternehmen die Aktie kürzt, ist Ihr Verlust potenziell unbegrenzt, da die Aktie ansteigt. Gewinne für eine Put-Option sind theoretisch unbegrenzt bis zur Null-Marke, wenn die zugrunde liegende Aktie Boden verliert. Optionen Trading-Strategien: Covered Calls Covered Anrufe sind oft eine der ersten Option Strategien ein Investor wird versuchen, wenn erste Schritte mit Optionen. Typischerweise wird der Anleger bereits Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzen und einen Out-of-the-money-Aufruf zur Einziehung der Prämie verkaufen. Der Anleger sammelt eine Prämie für den Verkauf des Anrufs und ist geschützt (oder ldquocoveredrdquo), falls die Option weggeräumt wird, da die Anteile bei Bedarf ohne zusätzlichen Aufwand zur Verfügung stehen. Ein Hauptgrund, warum Anleger diese Strategie anwenden, ist, zusätzliches Einkommen auf die Position zu generieren, mit der Hoffnung, dass die Option wertlos ausfällt (d. h. nicht in-the-money nach Ablauf wird). In diesem Szenario hält der Anleger sowohl die eingezogenen Kredite als auch die Anteile des Basiswertes. Ein weiterer Grund besteht darin, einige bestehende Gewinne zu unterlegen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen abgedeckten Aufruf ist der Unterschied zwischen dem gekauften Aktienkurs und dem Call-Basispreis zuzüglich etwaiger Kredite für den Verkauf des Aufrufs. Das beste Szenario für einen abgedeckten Aufruf ist für die Aktie zu beenden rechts an den verkauften Call Streik. Der maximale Verlust, sollte die Aktie einen Sprung bis hin zu Null, ist der Kaufpreis des Streiks abzüglich der Anrufprämie gesammelt. Natürlich, wenn ein Investor sah seine Aktie spiralförmig gegen Null, würde er wahrscheinlich entscheiden, um die Position zu schließen, lange bevor diese Zeit. Optionen Trading-Strategien: Cash-Secured Puts Eine Cash-Secured-Put-Strategie besteht aus einer verkauften Put-Option, in der Regel eine, die out-of-the-money ist (das heißt, der Basispreis ist unter dem aktuellen Aktienkurs). Der ldquocash-securedrdquo-Teil ist ein Sicherheitsnetz für den Anleger und dessen Makler, da genügend Bargeld zur Verfügung steht, um die Aktien im Zuge der Abtretung zu kaufen. Investoren werden oft verkaufen Puts und sichern sie mit Bargeld, wenn sie eine moderate bullishe Aussicht auf eine Aktie haben. Anstatt kaufen die Aktie endgültig, verkaufen sie den Put und sammeln eine kleine Prämie, während ldquowaitingrdquo für die Aktie, um einen wohlschmeckenden Buy-in Punkt sinken. Wenn wir die Möglichkeit des Erwerbs der Aktie ausschließen, ist der maximale Gewinn die Prämie für den Verkauf der Put gesammelt. Der maximale Verlust ist unbegrenzt bis zu Null (weshalb viele Broker machen Sie earmark Cash für den Zweck der Kauf der Aktie, wenn itrsquos ldquoputrdquo zu Ihnen). Breakeven für eine Short-Put-Strategie ist der Basispreis der verkauften Put weniger die Prämie bezahlt. Optionen Trading-Strategien: Credit Spreads Option Spreads sind ein anderer Weg relativ Anfänger Optionen Händler können damit beginnen, diese neue Familie von Derivaten zu erkunden. Die meisten grundlegenden Kredit-und Debit-Spreads kombinieren zwei Puts oder Anrufe zu einem Netto-Kredit (oder Debit) und erstellen Sie eine Strategie, die sowohl begrenzte Belohnung und begrenztes Risiko bietet. Es gibt vier Arten von Basis-Spreads: Credit Spreads (Bärn-Spreads und Bull-Put-Spreads) und Debit-Spreads (Bull-Call-Spreads und Bären-Put-Spreads). Wie ihre Namen implizieren, Credit Spreads eröffnet werden, wenn der Händler verkauft einen Spread und sammelt ein Kredit-Debit Spreads werden erstellt, wenn ein Investor kauft eine Ausbreitung, die Zahlung einer Belastung, dies zu tun. Bei allen unten aufgeführten Arten von Spreads liegen die erworbenen Optionsrechte auf demselben Basiswert und im gleichen Verfallsmonat. Bear Call Spreads Ein Bären-Call-Spread besteht aus einem verkauften Call und einem weiteren aus dem Money-Call, die gekauft wird. Da der verkaufte Anruf teurer ist als der gekaufte, sammelt der Händler eine erste Prämie, wenn der Handel ausgeführt wird, und hofft, einige (wenn nicht alle) dieses Guthabens beizubehalten, wenn die Optionen ablaufen. Eine Bärenrufspreizung kann auch als eine Kurzrufspreizung oder eine Vertikalanrufgutschrift bezeichnet werden. Das Risiko-Rendite-Profil der Strategie kann je nach dem ldquomoneynessrdquo der ausgewählten Optionen (ob sie bereits out-of-the-money, wenn der Handel ausgeführt wird oder in-the-money, erfordert eine schärfere Abwärtsbewegung in den zugrunde liegenden) variieren. Out-of-the-money Optionen wird natürlich billiger sein, und daher wird die erste Kredit gesammelt werden kleiner. Händler akzeptieren diese kleinere Prämie im Austausch für ein geringeres Risiko, da Out-of-the-money Optionen sind eher nicht wertlos auslaufen. Maximale Verluste, sollte der zugrunde liegende Bestand über dem Long-Call-Streik handeln, ist der Unterschied im Basispreis abzüglich der gezahlten Prämie. Zum Beispiel, wenn ein Händler verkauft einen 32,50 Anruf und kauft einen 35 Anruf, sammeln einen Kredit von 90 Cent, der maximale Verlust bei einem Zug über 35 ist 1,60. Der maximale potenzielle Gewinn ist auf den erhobenen Kredit beschränkt, wenn die Aktie unter dem Short Call Streik am Verfallstag gehandelt wird. Breakeven ist der Streik der gekauften Put plus die Netto-Kredite gesammelt (im obigen Beispiel, 35,90). Bull Put Spreads Dies sind eine moderate bullish zu neutrale Strategie, für die der Verkäufer Prämie sammelt, ein Kredit, wenn die Öffnung des Handels. Typischerweise und abhängig davon, ob der Spread, der gehandelt wird, in-, at - oder out-of-the-money ist, will ein Stierpaketverkäufer die Aktie auf dem aktuellen Stand halten (oder bescheiden vorankommen). Da ein Kredit zum Zeitpunkt der Tradersquos-Einführung gesammelt wird, ist das ideale Szenario für beide Puts wertlos ausgelaufen. Damit dies geschieht, muss die Aktie über dem höheren Basispreis bei Verfall handeln. Im Gegensatz zu einem aggressiveren bullischen Spiel (wie ein langes Gespräch), sind Gewinne auf den Kredit gesammelt begrenzt. Aber das Risiko ist auch auf einen festgelegten Betrag begrenzt, egal was mit dem zugrunde liegenden Bestand passiert. Der maximale Verlust ist nur der Unterschied im Basispreis abzüglich des Anfangsguthabens. Breakeven ist der höhere Basispreis abzüglich dieser Gutschrift. Während Händler nicht werden 300 Renditen durch Credit Spreads zu sammeln, können sie eine Möglichkeit für Händler, stetig sammeln bescheidenen Credits. Dies gilt insbesondere, wenn die Volatilität hoch ist und Optionen für eine angemessene Prämie verkauft werden können. Optionen Trading-Strategien: Debit Spreads Bull Call Spreads Die Bullen-Call-Spread ist eine moderate bullish Strategie für Investoren Projektion bescheidenen upside (oder zumindest keine Nachteile) in den zugrunde liegenden Aktien. ETF oder Index. Die zweibeinige vertikale Spreizung kombiniert die gleiche Anzahl von langen (gekauften) Nah-an-der-Geld-Anrufe und kurzen (verkauften) weiter entfernten Anrufe. Der Anleger zahlt eine Belastung, um diese Art der Ausbreitung zu öffnen. Die Strategie ist konservativer als ein gerader Long-Call-Kauf, da der verkaufte höhere Aufruf hilft, sowohl die Kosten als auch das Risiko des gekauften Niedrigstreiks zu kompensieren. Ein Stier call spreadrsquos maximale Risiko ist einfach die Belastung gezahlt zum Zeitpunkt des Handels (plus Provisionen). Der maximale Verlust ist ausgesetzt, wenn die Aktien unterhalb des Long-Call-Streiks handeln, wobei beide Optionen wertlos laufen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen Bullenaufschlag ist der Unterschied zwischen den Basispreisen abzüglich der Belastung. Breakeven ist der lange Streik plus die Belastung bezahlt. Über dieser Ebene beginnt die Ausbreitung Geld zu verdienen. Bear Put Spreads Investoren beschäftigen diese Option Strategie durch den Kauf einer Put und gleichzeitig Verkauf einer anderen niedrigeren Streik setzen, zahlen eine Belastung für die Transaktion. Ein Investor könnte diese Strategie verwenden, wenn er einen moderaten Nachteil in der zugrunde liegenden Aktie erwartet, aber die Kosten einer Long-Put ausgleichen will. Maximale Verlust mdash erlitten, wenn die zugrunde liegende Aktie handelt über dem Long put Streik am Verfall mdash ist beschränkt auf die Belastung bezahlt. Der maximale potenzielle Gewinn wird auf die Differenz zwischen dem verkauften und dem gekauften Basispreis abzüglich dieser Prämie begrenzt (und wird erreicht, wenn der Basiswert südlich des Shortputs gehandelt wird). Breakeven ist der Streik der gekauften Put minus der Nettoverschuldung bezahlt. Okay, jetzt yoursquove lernte die Grundlagen und kann Juckreiz sein, um Ihre Hand auf virtuelle Optionen Handel versuchen. Itrsquos Zeit, um einen Makler zu wählen, wenn Sie donrsquot bereits eine haben. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-Strategien. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCOptions Trading: So verwenden Sie grundlegende Optionen Strategien Key Points In dieser endgültigen Tranche einer zweiteiligen Serie, prüfen wir grundlegende Optionen Handelsstrategien und wie sie verwendet werden können. Entdecken Sie mehr über lange Gespräche, kurze Anrufe, Long-Puts und Short-Puts. Finden Sie heraus, wie Sie den Basispreis für Ihre Option abhängig von Ihrem Niveau der Bullishness oder Bearishness. Im ersten Teil dieser Serie, Erste Schritte mit Optionen. Diskutierten wir die Grundlagen der Optionen wie Terminologie, Rechte und Pflichten, offene Zinsen, Preisgestaltung, Stimmung und Exspirationszyklen. Jetzt seine Zeit, um einige dieser neuen Kenntnisse zu arbeiten, indem sie einige grundlegende Optionen Handel Strategien und wie sie verwendet werden können. Bullish vs. bearish Optionen Handelsstrategien Quelle: Schwab Center for Financial Research. Lange Anrufe Vielleicht ist die einfachste Option Strategie zu verstehen (wenn auch nicht unbedingt die einfachste, mit denen ein Gewinn zu machen) kann die Long-Call-Handel sein. Ein Long-Call-Handel ist oft die erste Option Strategie von Investoren verwendet, sobald sie sich entscheiden, in Trading-Optionen wagen. Leider können lange Anrufe oft schwierig sein, gewinnbringend zu handeln. Allerdings ist es gut, die Strategie zu diskutieren, weil es hilft, die Grundlage für komplexere Optionsstrategien zu legen. Ein Long-Call-Option ist eine bullishe Strategie, aber im Gegensatz zu einem langen Aktienhandel, müssen Sie in der Regel haben mehr als nur die Richtung der zugrunde liegenden Aktien profitabel zu sein. Wie wir in Teil eins dieser Serie diskutiert haben, basiert der Preis einer Option auf vielen Komponenten. Drei dieser Komponenten sind: (1) Art der Option (Call vs. Put), (2) der Basispreis der Option und (3) die Zeit bis zum Ende der Option. Um auf einem Long-Call-Handel profitieren, müssen Sie Recht haben über die Richtung der zugrunde liegenden Aktienkurs Bewegung und die Anzahl der Punkte, die es bewegt sich in diese Richtung, sowie wie lange es dauert, um den Umzug zu machen. Gelegentlich können Sie profitabel sein, wenn Sie rechts auf zwei dieser drei Elemente sind, aber die Richtung allein ist fast nie genug. Bevor Sie sich für eine Optionsstrategie entscheiden, ist es wichtig, einige einfache Berechnungen durchzuführen, um den maximalen Gewinn, maximalen Verlust und Break-even-Punkte (Kurs des zugrunde liegenden Aktienindexes, wo es weder Gewinn noch Verlust gibt) für den Handel zu finden. Die Formel für diese Berechnungen bei einem Long-Call-Trade (vorausgesetzt, dass die Position bis zum Ablauf beibehalten wird) und eine visuelle Darstellung eines Gewinn-und-Verlust-Graphen sind nachfolgend dargestellt: Long 1 XYZ Jan 50 Call 3 Maximaler Gewinn unbegrenzt Maximaler Verlust 300 (3,00 Option gezahlte Prämie x 100 Aktien pro Kontrakt) Ausschüttungsstelle 53 (50 Basispreis 3.00 Optionsprämie) Quelle: Schwab Center for Financial Research. Anmerkung: Das Diagramm zeigt die Strategie nach Ablauf. Wie Sie sehen können, während der maximale Potenzialverlust bei einem Long-Call-Handel der Preis ist, der für die Option bezahlt wird, ist das Aufwärtspotenzial theoretisch unbegrenzt. Denken Sie jedoch daran, dass die zugrunde liegende Aktie sich nach oben bewegen muss, um die Kosten der Option zu decken und die Erosion im Zeitwert auszugleichen und möglicherweise sogar Änderungen der Volatilität auszugleichen. Diese Faktoren arbeiten gegen den Besitzer einer langen Option, was zu einem viel schwierigeren Gewinn-und-Verlust-Szenario, als Sie vielleicht denken. Kurze Anrufe Obwohl ich nicht empfehlen, die Verwendung von kurzen (nackt) Anrufe, und sie wäre besonders ungeeignet für unerfahrene Option Trader oder Händler ohne erhebliche Risikokapital, ich denke, seine hilfreiche zu illustrieren, wie das Verkaufen eines Anrufs schafft ein Gewinn-und Verlust-Szenario Das ist genau das Gegenteil von long call. Heres ein Beispiel: Short 1 XYZ Jan. 50 Call 3 Maximaler Gewinn 300 (3,00 Optionsprämie x 100 Aktien pro Kontrakt) Maximaler Verlust unbegrenzt Break-even-Punkt 53 (50 Basispreis 3,00 Optionsprämie) Ungedeckter (Naked) Aufruf Quelle: Schwab Center for Financial Forschung. Anmerkung: Das Diagramm zeigt die Strategie nach Ablauf. Anmerkung: Diagramm zeigt die Strategie beim Verfall. Ein ungedeckter (nackter) Call-Trade ist eine äußerst riskante Position, denn während der Gewinn (wenn die Aktie sinkt im Preis) auf die Prämie, die zum Zeitpunkt der Option verkauft wird, das Aufwärtsrisiko begrenzt ist Ist unbegrenzt. Um einen nicht aufgedeckten Call-Trade einzugeben, benötigen Sie den höchstmöglichen Freigabestand bei Schwab (Stufe 3) und müssen über erhebliche Mittel verfügen, um die höheren Margin-Anforderungen dieser Strategie zu erfüllen. Ähnlich wie bei einem Long-Call-Trade ist ein Long-Put-Handel recht einfach. Obwohl Long-Put-Trades schwer profitabel handeln können, lohnt es sich auch, die Strategie als Grundlage für komplexere Optionsstrategien zu diskutieren. Eine Long-Put-Option ist eine bearish Strategie, aber im Gegensatz zu einem Short-Aktienhandel, müssen Sie in der Regel haben mehr als nur die Richtung der zugrunde liegenden Aktien, um rentabel zu sein. Wie bei langen Anrufen, um rentabel zu sein, müssen Sie Recht haben über die Kursbewegung Richtung und die Größe und den Zeitrahmen. Sie können gelegentlich profitabel sein, wenn Sie direkt auf zwei dieser drei Elemente, aber die Richtung allein ist fast nie genug. Wie bei langen Gesprächen, bevor Sie sich entscheiden, eine lange Put Handel geben, sollten Sie die maximale Gewinn, maximale Verlust-und Break-even Punkte zu finden. Die Formel für diese Berechnungen auf einem Long-Put-Trade und eine visuelle Darstellung eines Gewinn - und Verlustgraphen sind nachfolgend dargestellt: Long 1 XYZ Jan. 50 Put 3 Maximaler Gewinn 4.700 (50 Basispreis 3.00 Optionsprämie x 100 Aktien pro Kontrakt) Max Verlust 300 (3,00 Optionsprämie bezahlt x 100 Aktien pro Kontrakt) Ausschüttungspunkt 47 (50 Basispreis 3,00 Optionsprämie) Quelle: Schwab Center for Financial Research. Anmerkung: Das Diagramm zeigt die Strategie nach Ablauf. Wie Sie sehen können, während der maximale potenzielle Verlust bei einem Long-Put-Handel der Preis ist, der für die Option bezahlt wird, ist das Gewinnpotential, da die Aktie im Preis sinkt, signifikant. Beachten Sie jedoch, dass, da die Option eine begrenzte Lebensdauer hat, die zugrunde liegende Aktie genügend bewegen muss, um die Kosten der Option zu decken und die Erosion im Zeitwert und möglicherweise sogar Änderungen der Volatilität auszugleichen. Diese Faktoren arbeiten gegen den Besitzer einer langen Option, was zu einem viel schwierigeren Gewinn-und-Verlust-Szenario, als Sie vielleicht denken. Short puts Obwohl kurze (nackte) Puts nicht ganz so riskant sind wie kurze (nackte) Anrufe, sind sie nach wie vor keine Strategie für unerfahrene Optionshändler oder Händler ohne erhebliches Risikokapital. Der Verkauf eines Puts schafft ein Gewinn-und-Verlust-Szenario, das genau das Gegenteil von long put ist. Hier ein Beispiel: Short 1 XYZ Jan. 50 Put 3 Maximaler Gewinn 300 (3.00 Optionsprämie x 100 Aktien je Vertrag) Maximaler Verlust 4.700 (50 Basispreis 3.00 Optionsprämie x 100 Aktien pro Vertrag) Breakeven 47 (50 Basispreis 3.00 Optionsprämie ) Quelle: Schwab Center for Financial Research. Anmerkung: Das Diagramm zeigt die Strategie nach Ablauf. Ein ungedeckter (nackter) Puthandel ist eine äußerst riskante Position, denn während der Gewinn (wenn die Aktie im Preis steigt) auf die Prämie beschränkt ist, die zum Zeitpunkt der Veräußerung der Option eingegangen ist, kann das Abwärtsrisiko steigen, bis der Bestand Null erreicht. Um einen ungedeckten Put-Trade einzugeben, brauchen Sie nicht nur die höchstmögliche Freigabestufe bei Schwab (Stufe 3), sondern müssen auch erhebliche Mittel haben, um die hohen Margin-Anforderungen dieser Strategie zu erfüllen. Auswahl des Ausübungspreises Bei der erstmaligen Einführung von Optionen haben viele Händler wenig Mühe, die risikorelevanten Merkmale von Optionen zu verstehen, haben aber oft Schwierigkeiten, welche Ausübungspreise zu verwenden sind. Ob diese Ausübungspreise in, an oder aus dem Geld sind, wird die Größenordnung des zugrunde liegenden Umzugs beeinflussen, der zur Erreichung der Rentabilität erforderlich ist, und bestimmen auch, ob der Handel rentabel sein kann, wenn der Basiswert unverändert bleibt. Die folgenden Tabellen veranschaulichen, wie Sie einen Long - oder Short-Optionshandel ordnungsgemäß strukturieren können, um Ihr Bullishness - oder Bullish-Niveau zu erreichen. Zum Beispiel, wenn Sie extrem bullish sind, können Sie Out-of-the-money (OOTM) lange Anrufe oder in-the-money (ITM) Short Puts betrachten. Denken Sie daran, beide werden in der Regel erfordern eine zinsbullische bewegen in den zugrunde liegenden Bestand von extremer Größe, um die Rentabilität zu erreichen. Im Gegensatz dazu, wenn Sie nur etwas bullish sind, können Sie ITM lange Anrufe oder OOTM Short puts, die letztere, die manchmal ohne Gewinn in der zugrunde liegenden Aktien profitabel sein kann. Bullische Optionsstrategien Quelle: Schwab Center for Financial Research. In der gleichen Weise, wenn Sie extrem bärisch sind, möchten Sie vielleicht Out-of-the-money (OOTM) lange Puts oder in-the-money (ITM) kurze Anrufe zu betrachten. Denken Sie daran, beide werden in der Regel erfordern eine bearish Bewegung der extremen Größe in der zugrunde liegenden Aktie, um die Rentabilität zu erreichen. Im Gegensatz dazu, wenn Sie nur geringfügig bearish sind, können Sie ITM Long Puts oder OOTM Short Calls, die letztere, die manchmal ohne Gewinn in der zugrunde liegenden Aktien kann profitabel sein. Bearish Optionen Strategien Quelle: Schwab Center for Financial Research. Wie bei den meisten Optionsstrategien, je größer die zugrunde liegende Bewegung erforderlich ist, desto höher das Gewinnpotential, aber auch weniger wahrscheinlich, dass ein Gewinn gemacht wird. Bei OOTM-Short-Puts und OOTM-Short-Calls ist die Rentabilität ohne Bewegung in der zugrunde liegenden Aktie wahrscheinlich sehr gering. Allerdings ist das Risiko auf diese Trades extrem hoch, weshalb ich nicht empfehlen, ungedeckte Anrufe oder Puts. Die Verwendung von Credit Spreads ist eine viel sicherere Alternative und generell nur geringfügig weniger Gewinnpotenzial. Ich hoffe, inzwischen haben Sie gelernt, dass Sie entweder eine bullische oder bärische Position auf einem Basisinstrument (Aktien, Exchange Traded Fund ETF oder ein Index) entweder mit Anrufen oder Puts zu nehmen. Es hängt einfach davon ab, ob Sie kaufen oder verkaufen sie zuerst. Ein weiteres wichtiges Konzept zu verstehen ist, dass, wenn Sie Aktien und Optionen Paar, Ihre Stimmung auf den zugrunde liegenden Bestand nicht ändern Sie sind einfach mit der Option Bein der Strategie zur Absicherung Ihrer Position oder helfen, zusätzliches Einkommen zu generieren. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies. Pairing von Aktien und Optionen Wichtige Angaben Optionen haben ein hohes Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bestimmte Anforderungen müssen für Handelsoptionen durch Schwab erfüllt werden. Mit langen Optionen können die Anleger 100 investierte Fonds verlieren. Spread-Handel muss in einem Margin-Konto erfolgen. Mehrere Beinstrategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Bitte lesen Sie das Options Disclosure Dokument mit dem Titel Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen, bevor Sie ein Optionsgeschäft in Erwägung ziehen. Investitionen beinhalten Risiken, einschließlich Verlust von Kapital. Absicherungs - und Schutzstrategien sind in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden und stellen keine Gewinne oder Verluste sicher. Ungedeckte Option Schreiben und Leerverkäufe sind fortgeschrittene Handelsstrategien mit potenziell unbegrenzten Risiken und müssen in einem Margin-Konto durchgeführt werden. Der Einfachheit halber berücksichtigen die Beispiele in dieser Präsentation Provisionen und andere Transaktionsentgelte, steuerliche Erwägungen oder Margin-Anforderungen nicht, die Faktoren sind, die die wirtschaftlichen Konsequenzen der dargestellten Strategien erheblich beeinträchtigen können. Bitte kontaktieren Sie einen Steuerberater für die steuerlichen Auswirkungen dieser Strategien. Unterlagen für eventuelle Ansprüche oder statistische Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Die hier angegebenen Informationen dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und sollten nicht als individualisierte Empfehlung oder persönliche Anlageberatung betrachtet werden. Die hier erwähnten Anlagestrategien sind möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Jeder Investor muss eine Anlagestrategie für seine eigene Situation überprüfen, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Alle Meinungsäußerungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Daten von Drittanbietern stammen aus zuverlässigen Quellen. Ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit kann jedoch nicht garantiert werden. Die angegebenen Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung und sollen nicht auf Ergebnisse, die Sie erwarten können, reflektiert werden. Brokerage Produkte: Nicht FDIC versichert Keine Bankgarantie kann verlieren Wert Die Charles Schwab Corporation bietet eine breite Palette von Brokerage-, Bank - und Finanzberatung durch ihre operativen Tochtergesellschaften. Die Broker-Dealer-Tochtergesellschaft Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) bietet Wertpapierdienstleistungen und Produkte an, darunter Schwab Brokerage-Konten. Die Bank-Tochtergesellschaft Charles Schwab Bank (Mitglied FDIC und ein Equal Housing Lender), bietet Einlagen-und Kreditvergabe Dienstleistungen und Produkte. Der Zugang zu elektronischen Dienstleistungen kann in Zeiten der Spitzennachfrage, Marktvolatilität, Systemerweiterung, Wartung oder aus anderen Gründen begrenzt oder nicht verfügbar sein. Diese Seite ist für US-Einwohner bestimmt. Nicht-U. S. Einwohner unterliegen länderspezifischen Beschränkungen. Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen für Nicht-US-Einwohner. 169 2017 Charles Schwab amp Co. Inc, Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Unberechtigter Zugriff ist untersagt. Die Nutzung wird überwacht werden. Forex trading-Strategie 49 (Parabolic HMA) Verfasst von User am 21. November 2011 - 03:16. Indikatoren: HMA auf 40 Parabolische Sar (Standard) Zeitrahmen: 15 Minuten Währungspaare: eurusd und eurjpy Regeln: für Kaufeinträge muss das Hma grün werden Und die Sars sollten unter der Kerze sein. TP sollte 50pips zu 100pips sein, während stoploss sein sollte, wenn Sie ein Rücksignal haben. Für einen Kaufauftrag, sollte die HMA zu rot und die Sars sollte auf der Oberseite der Kerze. Beide Indikatoren müssen nicht zur gleichen Zeit ändern, nur stellen Sie sicher, geben Sie einen Handel, wenn beide das gleiche sagen. Ein Diagramm ist beigefügt, die Redlines zeigen Einstiegspunkte. Ich hoffe, Sie machen gute Pips mit dieser Strategie. Ich möchte einen professionellen Berater Code ein System für mich haben.
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